技术分析与基本面分析:你需要知道的一切

每当谈到分析金融领域,尤其是加密货币领域时,技术分析和基本面分析是两个突出的观点领域。技术分析使用此信息来检查资产的市场走势并尝试预测未来的价格波动。相反,基本面分析检查驱动特定资产的经济和金融问题。

每当谈到分析金融领域,尤其是加密货币领域时,技术分析和基本面分析是两个突出的观点领域。技术分析使用此信息来检查资产的市场走势并尝试预测未来的价格波动。相反,基本面分析检查驱动特定资产的经济和金融问题。让我们详细了解这两种方法有何不同以及哪一种更好。

基本面分析和技术分析之间的 d 是一个讨论点。一种分析的支持者经常批评另一种分析,但他们忽略了这两种分析可能都有帮助。技术分析更适合短期交易和市场效率,而基本面分析更适合长期投资。两者都可以结合使用来设计和实施中长期投资。

短期价格波动受需求和供应的影响,这比基本面研究中通常考虑的要多得多。只有价格变动数据可用于研究市场情绪和对市场行为的影响。另一方面,K线走势图不能用于确定资产是否被低估或高估或其潜在价值。

许多交易者可能会混淆甚至误用技术和基本面分析的短语。

基本面分析试图根据市场行为对资产营运资金进行有根据的猜测。这让交易者了解公司/资产的价值。

另一方面,技术分析检查内部市场信息,例如交易额和交易量。技术分析旨在检测将再次发生的趋势,以便交易者从中获利。

什么是基本面分析?

 大多数希望进行长期投资选择的交易者首先对公司、单一资产或整个市场进行基本检查。基本面分析涉及评估产品或市场的所有组成部分以确定证券的内在价值的研究。版权、专利、徽标和专有信息等非货币资产与公司拥有的房地产、设备和建筑物等实物资源一起评估。

进行系统研究,分析公司的财务记录、历史信息、交易员电话会议、新闻公告、研究报告和分析师的预测。交易者使用基本面分析来检查金融方面,例如总体稳定性和某些行业情况,同时检查更广泛的资产市场。

基本面分析为所考虑的证券分配估值,然后将其与资产的当前市场价值进行对比。交易者通过比较来决定长期投资是便宜还是高估,以及是否值得购买或出售。

交易者使用基本面分析来提高其投资组合的有效性。分析师和交易员通常会进行基本面分析,以便为交易员提供指导。识别价值不适当的资产有助于交易者购买资产,避免购买定价过高的资产,并出售买方拥有的昂贵股票。基本面分析对长期交易者也最有利,尽管短期交易者也可能使用它来改善他们的投资组合。

分析师在向交易员提出建议时使用基本面分析,但当公司发布收益时,市场会看到最多的活动。公司可以随时公开提供这些声明,但通常在每季度之后的两周内提供。

 基本面分析的重要性和优势

对公司的基本面研究可以帮助你确定其资产的公平市场价值,而这通常是无法获得的。它经常被高估或低估。

基本面分析有助于预测长期市场走势。它通常用于长期投资,因为它可以帮助你确定资产的价格。它还可以让你找到可靠的投资机会,包括那些具有重大增长机会的投资机会。

此外,分析有助于最关键但无形的特征之一——交易经验,这在投资研究中非常有用,因为它可以洞察资产的未来。

股票交易的公平市场价值溢价可用于最小化投资组合风险。然后可以考虑资产多元化,以尽量减少投资组合的潜在损害。准确的交易者经常实现最高的利润,而市场的其他部分则不正确。这只有通过基本检查才有可能。此外,基于基本面分析的判断更有可能准确,尤其是从长远来看。

技术分析

技术分析使用价格波动、K线走势图、模式、交易量和其他元素等数据来检查和预测未来价值。与基本面分析相反,技术分析专注于交易信号,通过使用交易数据和其他分析方面分析投资趋势来识别有吸引力的投资和市场机会。

 通常,技术分析将证券的现值或先前值视为其未来价格的最重要预测指标。技术分析使用财务K线走势图、统计数据和事实来识别投资的正面和负面,并预测趋势,以帮助分析师和交易员确定资产是否有利润以及正确的行动是什么。

由于技术分析强调定价、变动、交易量和模式,因此技术分析师检查许多基本特征和指标,而不是基本分析师检查的财务报表。

技术分析最重要的好处之一是能够快速评估股票。也可以做一些家务活,让生活更轻松。这意味着技术分析师可以分析更多资产并从更广泛的领域产生建议。技术分析还可以确定某个概念不正确的价格目标和水平。这使交易者能够制定具有明确风险和回报特征的投资策略。

价格行为受各种基本面分析在短期内无法检测到的因素的影响。研究K线走势图可以让你看到市场情绪、市场心理以及供求关系的影响。技术分析可用于增强时机和交易适合市场的策略。

它可能会通过在销售或购买替代品时延长你的时间范围来帮助你提高对冲技巧。K线走势图可以立即显示资产的价格是否在交易范围或模式内。过去可以评估一些技术策略。这意味着它们可以被专业地检查和实施。许多算法交易方法都是基于可以反向检查的方法。

以下是技术分析的一些基本原理以及它们如何应用于市场研究。

  • 价格

资产价格是技术分析师考虑的基本标准之一。在进行技术分析时,价格变动是最关键的分析因素。技术分析师检查说明其价格和交易量的K线走势图,以评估证券以前的成就并预测未来的走势。利用K线走势图分析股票或其他资产的主要目标是确定资产价格或交易量的模式,以及特定模式多年来的变化情况。

根据技术研究,交易员的行为和看法是全面推动资产价格的重要因素。交易条件也是价格在未来由于其不断变化的性质而可能如何变动和变化的重要预测因素。

  • K线走势图形态分析

K线走势图模式是技术分析的核心和灵魂,是分析师研究和预测公司或资产未来趋势的最常用方法之一。

趋势线描绘了证券的相对价格模式,这是技术分析K线走势图中最重要的方面之一。此外,“峰值/谷值分析”和“滚动平均”等工具可以帮助市场参与者预测资产的表现。

虽然K线走势图看起来是技术性的,但它们真正专注于通过呈现价格随时间的变动来绘制和可视化交易者的情绪和市场心理动态。技术分析师会查看各种K线走势图,例如烛台图、折线图、条形图等等。

  • 成交量

成交量是技术分析中的另一个重要组成部分。在指定的时间段(通常是一天)内交易所特定证券的股份或协议的数量称为交易量。

检查资产或证券交易量可以帮助分析师通过显示按该比例移动的股票数量来估计市场变动或模式的幅度。金融K线走势图末尾的条形图代表价格线下方的交易量。交易量与柱的高度成正比。

成交量可能有助于验证K线走势图模式,如三角形或头肩模式,并影响验证或说明趋势和价格波动的强度。

  • 趋势

对于技术分析师来说,趋势可能是资产或证券性能结果的最关键指标之一。技术分析重视分析以前的模式,以判断未来比特币的价值会增加多少。因此,人类行为和情绪在技术分析中扮演了意想不到的重要角色,因为初始交易条件和价格波动通常可以预测资产或商品在未来的行为。

有多种款式,其中一些有不寻常的名字,如“三角形”和“头肩”。(还有“矩形”、“杯柄”、“旗形和三角旗”、“烛台”等设计。“上涨趋势”、“下跌趋势”和“水平”趋势是三种主要的趋势。更高低点和高点表示上涨趋势,而低点和高点则表示下跌趋势。虽然你可能会纠结于每个趋势的细节,但通常,趋势描述了公司股票的更广泛走势,包括其涨跌。

此外,分析师利用多个趋势持续时间来评估数据,其中最受欢迎的是“短期”、“中期”和“长期”。

  • 势头

动量是指商品或证券的价格变动或波动的速度。动量是一个经常与“相对强弱指数”(RSI)结合使用的术语,用于跟踪和量化特定时间范围内价格上涨或下跌的速度。RSI 提供从 0 到 100 的资产,并记录这些特定资产的市场是否被高估或超卖。它通常会定期检查。

加密货币和股票的顶级技术指标

这些是交易加密货币货币和股票的一些顶级技术指标。

  • 平衡成交量

 这是根据交易量波动预测资产价格的基本指标之一。

  • 配电线路

 该指标用于跟踪市场内资金的流入和流出。

  • ADX

 该指标评估资产的市场力量,以确定市场当前价格变动的强度。

  • 阿隆指标

Aroon 指标用于衡量模式的稳定性和资产价格波动的变化。

  • 移动平均收敛散度

 交易者和投资者使用该指标来分析资产的价格变动。

  • 指数移动平均线

 指数移动平均线是移动平均线指标的一种变体,用于通过计算平均周期性价格变化来计算交易者和投资者的买卖信号。

  • 相对强弱指数

该技术指标评估当前价格波动的大小,以确定资产是否被高估或超卖。

  • 随机振荡器

随机震荡指标是指示极端和压力市场情况的指标。

基本面分析与技术分析的区别

基本面分析着眼于财务、利润、支出和其他指标,而技术分析则侧重于K线走势图和价格走势。基本面分析师认为价格变化与与公司利润、竞争对手活动和新闻相关的一切相关。

 假设特斯拉从一家租车公司收到一份 100,000 辆的合约。这是令人鼓舞的消息,因此销售额可能会上涨。根据基本面研究,预计资产将增长。作为替代方案,假设特斯拉在自动驾驶时自发着火或发生事故。这是一个可怕的消息,很可能会导致资产价格下跌。

长期的价格波动评估表明,此类新闻头条是短暂的和局限的。实际上,在许多情况下,技术分析师并不了解公司在做什么,因为他们只对公司资产的价格变动感兴趣。”

技术分析以事实为基础,但基础研究几乎总是与预期相符,未来永远不确定。

许多分析师支持已经运行了几代的技术分析。你可以立即登录并开始检查趋势和模式K线走势图;然而,虽然快速实用的技术分析有限制,但所有方法都有。考虑到这么多不同的分析方法、适应症和时间尺度,创建单一的观点可能很困难。

虽然基本面研究更适合长期投资,但技术分析在短期内可能更有利。

基本面分析或技术分析哪个更好?

关于基本面分析和技术分析之间差异的讨论非常激烈。任何一种分析的支持者都经常忽视替代方案,但他们没有意识到它们可能都有作用。基本面分析最适合长期投资,但技术分析更适合短期交易和市场时机。两者也可用于执行计划的中长期计划。

短期价格波动受市场力量的支配,而市场力量的影响远比基本面分析中通常考虑的要多得多。只有价格变动数据和交易量才能用于研究市场情绪和情绪对市场行为的影响。另一方面,K线走势图不能用于识别资产是被低估还是被高估,或者它的未来价值是多少。K线走势图说明了之前发生的事情,它们的用处随着时间的延长而降低。

它们可以同时存在吗?

技术和基本面分析通常被认为是检查资产的对立方法,但一些交易者通过混合和匹配取得了成功。例如,交易者可以利用基本面研究来发现廉价资产和技术分析来确定特定的进入/移除头寸。通常,当证券被严重高估时,这种配对最有效,过早加入该职位可能是有害的。

然而,一些主要是技术交易者会检查基本面来支持他们的交易。例如,交易者会寻找围绕财务业绩的突破并分析基本面,以查看资产是否可能超出预期。

结论

基本面分析最常用于确定各种资产类别和市场的长期投资质量。相比之下,技术分析更常用于检查短期投资,例如主动交易。交易员采用定量研究来评估公司的财务状况。基本面分析用于通过计算资产的内在价值来评估资产。技术分析不同于基本面分析,因为交易者会搜索资产数量和价格的汇总统计数据。

这两种策略都用于调查和预测未来的股价走势。虽然一些投资者试图使用单一的研究方法来检查长期投资,但基本面、技术和定量方法的组合是最有利的。

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