盘点2021 年:比特币持仓最多的「10 大上市公司」

几年前,上市公司可能会购买比特币作为其储备的想法似乎很可笑。比特币被认为价格波动剧烈,太边缘化,使得任何大型企业都无法接受。然而过去的一年半内,在疫情所致使的通膨环境之下,这一禁忌被彻底打破,许多机

几年前,上市公司可能会购买比特币作为其储备的想法似乎很可笑。比特币被认为价格波动剧烈,太边缘化,使得任何大型企业都无法接受。然而过去的一年半内,在疫情所致使的通膨环境之下,这一禁忌被彻底打破,许多机构投资者购买了比特币。

当商业软体开发公司MicroStrategy 在2020 年8 月至9 月购买了价值4.25 亿美元的比特币时,最先拉开上市公司持有比特币的序幕。其他公司也纷纷效仿,包括支付处理商Square(现更名Block)和电动汽车制造商特斯拉(Tesla)。

对于不愿意自己购买比特币的投资者来说,购买持有比特币的上市公司的股票可以成为一种获得资产敞口的方式,而无需自行保管比特币。一些专家认为,MicroStrategy 大量购买比特币正在将公司股票变成「比特币ETF」。

本文根据权威比特币数据网站Bitcoin Worldwide 所整理的数据,盘点目前10 大拥有比特币的上市公司。

1. Microstrategy

MicroStrategy 已将比特币作为其主要储备资产。

Microstrategy 成立于1989 年,其创始人Michael Saylor 开始为杜邦公司提供咨询服务。从咨询中赚到的钱,Michael Saylor 投资到真正的创新——数据挖矿中。此后,Microstrategy 继续创立了其他业务部门,并最终于1998 年上市。现专注于商业智能、数据分析、商业软体开发和云端运算。直到2020 年8 月,Microstratrgy 才首次购买了比特币。

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图片:Microstrategy 的执行长Michael Saylor

整个2021 年,Microstratrgy 都在持续购买比特币。 12 月31 日,该公司再次「逢低买入」,以每枚比特币49,229 美元的平均价格购买了1,914 枚比特币。该公司现在持有124,391 比特币,这是除了信托和交易所交易基金(ETF)之外最大的企业比特币持有量。

执行长Michael Saylor 曾透露,他每秒购买1,000 美元的比特币。与其他通常回避讨论个人投资的CEO 不同, Michael Saylor 公开表示他个人持有17,732 枚比特币,目前价值约8 亿美元。根据BitInfoCharts 的数据,这使Michael Saylor 已经跻身在前100 名比特币持有者之列。但他却并不是第一个支持比特币的CEO,因为他曾在2013 年发推讽刺比特币:比特币的时代已经屈指可数,它将步上网路博弈产业的后路:竞争或监管不复存在。

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2020 年新年前夜,摩根士丹利透露已购买了MicroStrategy 10.9% 的股份。

此外,MicroStrategy 正在寻求让其他公司投资比特币。 2021 年2 月,Michael Saylor 在World.Now 会议期间举办了一场比特币活动,旨在让出席会议的公司高管跟上比特币的步伐。在会议期间,Michael Saylor 表示,他预计来年会有「大量公司」在资产负债表中添加比特币。

在币安区块链周上发表讲话时,Michael Saylor 解释了他为何会选择比特币作为储备资产,而不是黄金:

黄金的回报看起来并不像比特币那么引人注目,如果你正在通膨环境中寻找一种非法定衍生品的价值储存手段,那么,比特币会是合乎逻辑的数位黄金。

2. 特斯拉

电动汽车制造商特斯拉已加入持有比特币的公司行列,不过它也可能是这份名单上最具争议的公司。

2020 年12 月20 日,在Microstrategy 的Michael Saylor 建议其他CEO 效仿他之后,特斯拉执行长Elon Musk 首次表示有兴趣购买比特币。不久之后,在2021 年1 月下旬,马斯克将他的推特简介更改为「#Bitcoin」,而特斯拉公司最终在2021 年2 月宣布购买了15 亿美元的比特币。

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图片:Tesla 和SpaceX 执行长马斯克

根据 SEC 的一份文件显示,特斯拉目前持有42,902 枚比特币,价值20.4 亿美元。而特斯拉对比特币的购买反映了一项新的投资政策,旨在去中心化其手头现金并最大限度地提高回报。文件中称:

我们可能会将此类现金的一部分投资于未来的某些替代储备资产,包括加密货币资产、金条、黄金ETF 和其他资产。

特斯拉在2021 年第一季度减持10% 比特币,根据马斯克的说法,这是「证明比特币的流动性足以让它成为资产负债表上的现金替代品。」

然而,马斯克与比特币的关系并不完全是积极的,在宣布特斯拉将在3 月接受比特币支付的两个月后,马斯克又以「比特币挖矿和交易让化石燃料的使用增加」为由宣布该公司将不再接受比特币付款,但不会出售其持有的比特币,打算在挖矿产业转型使用永续能源后,立即将这些比特币用于交易。他后来澄清说,一旦矿工使用50% 的清洁能源,该公司将恢复使用比特币进行交易。

此外,马斯克在2021 年成为狗狗币的热心拥护者,他在上个月宣布特斯拉将为某些商品启用狗狗币付款。

3. 银河数码

根据Bitcoin Worldwide 的数据,作为直接参与加密货币行业的最大比特币机构持有者,专注于加密的商业银行Galaxy Digital 共持有16,400 枚比特币,按当前价格计算,价值略高于7.79 亿美元。

该公司由Michael Novogratz 于2018 年1 月创立,已与包括Blockone 和BlockFi 在内的加密公司合作。 Michael Novogratz 是比特币的忠实拥护者,2020 年4 月,他指出全球为应对疫情所出台的刺激措施正在推动人们对加密货币资产的兴趣,称其为比特币的「时刻」。

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图片:Galaxy Digital 的执行长Michael Novogratz

然而,到了2021 年底,Michael Novogratz 却认为,加密的波动性意味着黄金是一个更安全的投资品,并指出:「我的感觉是比特币的表现优于黄金,只是因为价格具有波动性。」

2021 年9 月,Galaxy Digital 联合发起比特币现货ETF 提案,但迄今为止,SEC 仅批准了比特币期货ETF。

4.航海者数码

根据Bitcoin Worldwide 的数据,加密货币经纪商Voyager Digital 持有12,260 枚比特币,按当前价格计算价值约5.82 亿美元。

该公司旨在为交易加密货币货币资产提供一站式服务,2021 年5 月报告的第一季度收入为6040 万美元,比前一季度增长了16 倍。时任执行长Steven Ehrlich 表示:「我们看到加密货币资产作为一种公认且可投资的资产类别呈指数级增长。」

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图片:Mark Cuban(左)和Voyager Digital 执行长Steven Ehrlich(右)在游戏中心讨论他们新的五年合作伙伴关系

在2021 年6 月向加拿大监管机构提交的文件中,Voyager Digital 采取了更为谨慎的语气,指出「比特币价格的大幅下跌可能对公司的经营业绩产生重大的不利影响」,并表示,比特币价格的「急剧下跌」是由于疫情所导致的市场不确定性。

5.块(方)

Block(原名Square)是Twitter 前执行长Jack Dorsey 创办的另一家公司,以其数位商务支付软硬体而闻名。它也是非常受欢迎的支付应用程式Cash App 的开发公司,该应用于2018 年首次允许其客户购买比特币。

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Block 执行长Jack Dorsey 在《比特币2021》大会上演讲

Block 在2020 年10 月对比特币进行了5,000 万美元的投资。从此之后,这家支付公司继续投资于比特币,并在2020 年第四季度的收益报表中透露,它又增持了1.7 亿美元的比特币。考虑到Jack Dorsey 是比特币的倡导者(甚至自己也在运行比特币节点),这也许并不令人意外。

Block 持有的比特币现在达到8,207 枚,按当前价格计算价值约为3.81 亿美元,但它一直没有改变对比特币的态度。 2021 年3 月,该公司财务长Amrita Ahuja 在接受《财星》杂志采访时表示,「未来每个公司的资产负债表上都有比特币,这是绝对有理由的」,同时重申该公司「长期」持有比特币的承诺。

Block 还进一步努力建立比特币生态系统,推出了500 万美元的基金以进一步开展加密货币教育推广。此外,在2021 年11 月,该公司发布去中心化比特币交易所tbDEX 的白皮书,旨在构建一座连通法定货币和加密货币世界的桥梁,在满足法律、监管或任何其他风险的情况下,使用最低要求的身份资讯,为普通人建立一个无处不在的加密世界出入口。

该公司于2021 年12 月将其名称从Square 改为Block,显然是要大力支持区块链技术。

6.马拉松数码

比特币矿业公司Marathon Digital 也是比特币的大型持有者,其公司储备拥有7,649 枚比特币,按当前价格计算价值约3.63 亿美元。

Marathon Digital 的前身为Marathon 专利集团,最初是一家专利控股集团,通常被称为「专利巨魔」。在转向加密货币行业之后,该公司旨在以最低的能源成本建立「北美最大的比特币挖矿业务」。

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图片:Marathon Digital 矿场

一句话概括:Marathon Digital 在2021 年的比特币时刻,那就是以2 亿美元的融资开始,在1 月以1.5 亿美元购买比特币结束。

Marathon Digital 在2021 年购买了美国蒙大拿州的Hardin 发电站,该发电厂可以产生107MW 的电力,用于公司大规模的比特币挖矿。该公司的最终目标是到2023 年拥有超过199,000 名台矿机,每天产出23.3 EH/sa,比2021 年12 月的哈希率增加600%。当月,该公司从比特大陆订购了78,000 台Antminer 矿机,将于2022 年交付。

值得一提的是,该公司曾在报告中预测,目前加密货币资产仍处于起步阶段,随着越来越多的人意识到使其成为后法定世界中出色的价值存储的优越特性,比特币的价格将会上涨。而比特币将成为主流,加密货币矿工成为数位时代的「黄金矿工」。

7. Hut 8 挖矿

根据Bitcoin Worldwide 的数据,加拿大加密货币矿业公司Hut 8 持有5,242 枚比特币,价值约2.49 亿美元。 2021 年6 月,该公司的股票在那斯达克全球精选市场上市,根据提交给SEC 的文件,该公司「通过提高比特币持有数量和价值,致力于发展股东价值」。

该公司还通过利用其挖矿和持有的比特币储备「通过与领先的数位资产大宗经纪公司的收益帐户」来产生法定收入。

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图片:Hut 8 矿场

可以说,Hut 8 几乎全部的比特币都是由他们自己的矿场挖出的,为证明其决心,Hut 8 执行长Jaime Leverton 表示:

我们对「持有」比特币的承诺是,我们为Hut 8 投资者创造增量价值战略的核心。

8. Coinbase

可以说,Coinbase 是一个几乎每个交易者都听说过的加密品牌,到目前为止,它是世界上最知名的加密交易所之一。 Coinbase 于2021 年4 月在那斯达克上市,此举被誉为是加密货币行业的里程碑。

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在2021 年2 月上市之前,Coinbase 透露其资产负债表上持有2.3 亿美元的比特币;截至2021 年12 月,其比特币持有量已下滑至2.13 亿美元(4,482 BTC)。

9.防暴区块链

另一家加密货币挖矿公司,总部位于美国的Riot区块链 持有3,995 枚比特币,折合价值约1.89 亿美元。

随着公司估值从2020 年的低于2 亿美元飙升至2021 年的超过60 亿美元,这家在那斯达克上市的公司最近一直在积极扩张。 2021 年4 月,它斥资6.5 亿美元在德州罗克代尔建立了一个1 百万千瓦的比特币挖矿设施,此次收购将使该公司成为「北美最大的公开交易的比特币挖矿和托管公司」。

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图片:Riot区块链 矿场

10. 比特币集团 SE

总部在德国的创投公司Bitcoin Group SE 位居第十名,它于2016 年首次收购了比特币,此后每年都在增加其持有量。目前持有3,947 枚比特币,折合价值约1.87 亿美元。

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其投资的加密交易所Bitcoin.de 和Futurum 银行于2020 年10 月合并,成为了「德国第一家加密货币银行」,而Bitcoin Group SE 参与运营Bitcoin.de,使后者成为欧洲最大的加密交易平台。

这些举措是在德国议会决定允许银行交易和存储加密货币资产之后做出的,Bitcoin Group SE 董事总经理Marco Bodewein 认为,这样做有机会向机构投资者介绍加密货币资产的「高回报和安全特性」。

(以上内容获合作伙伴火星财经授权节录及转载,原文连结| 出处:白泽研究院)

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